Citigroup Express Relax Zertifikat auf MSCI World 4.5% Decrement

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Citigroup Express Relax Zertifikat auf
                                                      MSCI World 4.5% Decrement

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Anlagehorizont Emission                Fälligkeit
               16.11.2026 6,25 Jahre 14.02.2033                                      Risikoindikator 1                       2 3 4 5 6 7
                                   +   Möglichkeit der vorzeitigen Rückzahlung


Produktdaten                                                                         Kuponzahlungen / Rückzahlung
Produkttyp                        Express Relax Zertifikat                           Die mögliche Kuponzahlung entspricht 7,30% des Nennwerts pro vergange-
                                  emittiert nach deutschem Recht                     ner Periode. Sie wird bei einer vorzeitigen Rückzahlung realisiert oder kann im
                                                                                     Szenario der finalen Rückzahlung bei Barrierenbehauptung realisiert werden.
ISIN / WKN                        DE000KJ87467 / KJ8746
Referenzbasiswert                 The MSCI World 4.5% Decrement EUR Index
                                  (ISIN: GB00BSBGRG79)                                       Erzielbare Kuponzahlung wächst pro
                                                                                             vergangener Periode um 7,30%
Startpreis                        Indexschlusskurs am 06.11.2026
                                                                                             des Nennwerts (EUR 1.000)
Basispreis                        100% des Startpreises
                                                                                                                                                         43,80%
Barriere (endfällig)              65% des Startpreises                                                                                      36,50%
                                                                                                                               29,20%
Zeichnungsfrist                   12.10.2026 – 06.11.2026 (15:00 Uhr)                                             21,90%
                                                                                                     14,60%
Emissionstag/Valuta               16.11.2026                                            7,30%
Finaler Bewertungstag             07.02.2033                                                                        Beobachtungstage                     Bew.tag
Finaler Fälligkeitstag            14.02.2033                                          07.02.2028   06.02.2029    07.02.2030 06.02.2031     06.02.2032   07.02.2033
                                                                                                                     Auszahlungstage
Nennwert                          EUR 1.000
                                                                                      14.02.2028   14.02.2029    14.02.2030 14.02.2031     17.02.2032   14.02.2033
Emissionspreis                    EUR 1.000
                                                                                        StepDown: sinkende Ausübungslevel in % des Startpreises
Rückvergütung/Zuwendungen         bis zu 3,00% des Nennwerts                            100%        95%         90%          85%         80%
Emittentin                        Citigroup Global Markets Funding Luxemburg
                                  S.C.A. („CGMFL“) (Rating: A+/Stable Outlook
                                  (S&P); A1/Stable Outlook (Moody‘s))                     Fünf Chancen zur vorzeitigen Rückzahlung mit Kupon
                                                                                              Bedingung: Indexschlusskurs am Bewertungstag
Garantin                          Citigroup Global Markets Limited („CGML“) (Ra-
                                                                                                 größer/gleich jeweiligem Ausübungslevel
                                  ting: A+/Stable Outlook (S&P); AA-/Positive Out-
                                  look /F1 (Fitch); A1/Stable Outlook (Moody‘s))
                                                                                         finale Rückzahlung EUR 1.438,00 je Zertifikat (100% des Nennwerts plus
Anbieterin                        Citigroup Global Markets Europe AG („CGME“)                      maximal möglichem Kupon), wenn Indexschlusskurs am finalen
                                  (Rating: A+/Stable Outlook (S&P); A1/Stable                    Bewertungstag größer/gleich Barriere (= 65% des Startpreises)
                                  Outlook (Moody‘s))
                                                                                         verletzte Barriere (Indexschlusskurs am finalen Bewertungstag kleiner als
                                                                                                65% des Startpreises): verminderte Rückzahlung gemäß negativer
        Basisprospekt     Basisprospekt Nachtrag      Endgültige Bedingungen                        Indexperformance = Nennwert x Indexschlusskurs / Basispreis


7,30% pro vergangener Periode realisierbar bei vorzeitiger oder finaler Rückzahlung
Der anfängliche Ausübungslevel i.H.v. 100% des Startpreises am ersten Beobach-       Referenzbasiswerts ermittelt (Schlusskurs des Referenzbasiswerts im Verhältnis
tungstag sinkt an den folgenden Beobachtungstagen um jeweils fünf Prozentpunk-       zum Basispreis multipliziert mit dem Nennwert).
te. Schließt der Referenzbasiswert an einem der Beobachtungstage auf oder über
dem betreffenden Ausübungslevel, kommt es zur vorzeitigen Rückzahlung.

Im Szenario der vorzeitigen Rückzahlung erhält der Anleger 100% des Nenn-
werts (EUR 1.000) zuzüglich der maßgeblichen Kuponzahlung. Diese Kupon-              Auf einen Blick:
zahlung entspricht 7,30% des Nennwerts pro vergangener Periode.
                                                                                      7,30% erzielbarer Kupon pro vergangener Periode bei Rückzahlung
Im Szenario der finalen Rückzahlung ist die maximal mögliche Auszahlung i.H.v.
EUR 1.438,00 je Zertifikat realisierbar, bestehend aus dem Nennwert zuzüglich         Möglichkeit der vorzeitigen Rückzahlung
des größtmöglichen Kupons i.H.v. von 43,80% des Nennwerts. Als notwen-                StepDown: sinkende Ausübungslevel steigern vorzeitige Rückzahlungs-Chancen
dige Bedingung für diese Auszahlung muss der Referenzbasiswert am finalen
Bewertungstag auf oder über der Barriere i.H.v. 65% des Startpreises schließen.       Finale Rückzahlung zum Nennwert plus maximal möglichem Kupon bei Barrieren-
                                                                                       Behauptung (65% des Startpreises)
Bei unterschrittener Barriere am finalen Bewertungstag kommt es zu einer ver-
                                                                                      Der Anleger ist neben dem Marktrisiko auch dem Emittentenrisiko ausgesetzt.
minderten Rückzahlung und eine Kuponzahlung entfällt. Hierbei wird die Höhe
der verminderten Rückzahlung entsprechend der negativen Performance des               Die Hinweise zu Risiken und Verfügbarkeit auf Seite 2 sind zu beachten.


Kontakt
Ansprechpartner          Benjamin Bartel                   Dennis Grosche                 Citigroup Global Markets Europe AG
Telefon                  069 - 1366 3994                   069 - 1366 8165                Börsenplatz 9
E-Mail                   benjamin.bartel@citi.com          dennis.grosche@citi.com        60313 Frankfurt am Main                                       Seite 1 von 3
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                                                       MSCI World 4.5% Decrement

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Risiken
Risiken zum Laufzeitende                                                              anderem gibt diese Regulierung der zuständigen Abwicklungsbehörde die
                                                                                      Befugnis, wesentliche Bestimmungen der Garantie zu ändern, die von der Ga-
Der Anleger erleidet einen Verlust, wenn der Einlösungsbetrag am Ende der             rantin zu zahlenden Beträge (sogar bis auf null) zu reduzieren und die fäl-
Laufzeit niedriger ist als der gezahlte Erwerbspreis zuzüglich Erwerbskosten.         ligen Beträge in Aktien, andere Wertpapiere oder andere Verpflichtungen der
Die Höhe des Einlösungsbetrags ist von der Entwicklung des Basiswerts abhän-          Garantin umzuwandeln, deren Wert erheblich unter dem Betrag liegen kann,
gig. Der Anleger erhält höchstens den Nennwert zuzüglich der zum vorzeitigen          der dem Anleger unter dem Zertifikat gegenüber der Emittentin oder unter der
oder finalen Rückzahlungstermin maßgeblichen Kuponzahlung. Dadurch sind               Garantie gegenüber der Garantin zustehen würde. Unter Umständen erleiden
seine Ertragschancen begrenzt.                                                        Anleger einen teilweisen oder vollständigen Verlust des unter dem Zertifikat
Ungünstigster Fall: Totalverlust des eingesetzten Kapitals, wenn der Ba-              fälligen Betrags bzw. des unter der Garantie einzufordernden fälligen Betrags.
siswert am Bewertungstag wertlos ist.
                                                                                      Preisänderungsrisiko
Emittenten- / Garanten- / Bonitätsrisiko
                                                                                      Der Anleger trägt das Risiko, dass der Wert dieses Zertifikats während der
Anleger sind dem Risiko ausgesetzt, dass die Emittentin ihre Verpflichtungen          Laufzeit insbesondere durch die unten genannten marktpreisbestimmenden
aus dem Zertifikat – beispielsweise im Falle einer Insolvenz (Zahlungsunfähig-        Faktoren nachteilig beeinflusst wird und auch deutlich unter dem Erwerbspreis
keit / Überschuldung) – nicht erfüllen kann.                                          liegen kann.
Tritt ein Garantiefall ein, sind die Anleger berechtigt, unter einer englischrecht-   Kündigungs- / Wiederanlagerisiko
lichen, vorbehaltlosen und unwiderruflichen Garantie Zahlungen für alle
fälligen Beträge von der Garantin einzufordern. Tritt hinsichtlich der Garantin       Die Emittentin kann das Zertifikat bei Eintritt eines außerordentlichen Ereig-
ebenfalls Insolvenz ein, kann dem Anleger ein Totalverlust bis zur Gesamthöhe         nisses mit sofortiger Wirkung kündigen. Ein außerordentliches Ereignis ist
des investierten Kapitals entstehen.                                                  beispielsweise die Einstellung der Notierung oder der Wegfall des Basiswertes,
                                                                                      Gesetzesänderungen, Steuerereignisse oder der Wegfall der Möglichkeit für
Das Zertifikat unterliegt keinem Entschädigungs- oder Sicherungssystem                die Emittenten, die erforderlichen Absicherungsgeschäfte zu tätigen. In diesem
für Anleger und als Schuldverschreibung insbesondere keiner Einlagensiche-            Fall kann der Einlösungsbetrag unter Umständen auch erheblich unter dem
rung. Trotz der bestehenden Garantie kann für den Anleger ein Totalverlust            Erwerbspreis liegen. Sogar ein Totalverlust ist möglich. Zudem trägt der
eintreten. Anleger sollten beachten, dass die Garantin eine Wertpapierfirma           Anleger das Risiko, dass zu einem für ihn ungünstigen Zeitpunkt gekündigt
nach englischem Recht ist. Damit unterliegt sie dem englischen