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FairWorldFonds
Globaler Mischfonds mit Nachhaltigkeitskonzept


Risikoklasse1                                                                                                                                Fondsinformationen
                                                                                                                                             Stammdaten
    geringes Risiko                 mäßiges Risiko               erhöhtes Risiko              hohes Risiko            sehr hohes Risiko      WKN                    A0YCZ3
                                                                                                                                             ISIN                   LU0458538880

Risikoprofil des typischen Anlegers                                     Empfohlener Anlagehorizont                                           Fondstyp               OGAW-Sondervermögen

geringes Risiko                               sehr hohes Risiko                                                                              Fondswährung           EUR
geringe Renditechancen                 höchste Renditechancen                                                                                Auflegungsdatum        11.03.2010
                                                                                                                                             Geschäftsjahr          01.10. - 30.09.
                                                                                                                                             SRI3                   2 von 7
                                                                                                                                             Verfügbarkeit4         Grundsätzlich
         Risikoscheu                                                               Jahre oder länger                                                                bewertungstäglich
                                                                                                                                             Preisfeststellung      Taggleich (Ordererteilung vor
Anlagestrategie                                                                                                                                                     16 Uhr im UnionDepot)

Das Fondsvermögen wird schwerpunktmäßig weltweit in verzinsliche Wertpapiere, Aktien                                                         Verwaltungs-           Union Investment
                                                                                                                                             gesellschaft           Luxembourg S.A.
sowie bis zu 10 Prozent in Mikrofinanzfonds, die einem klar definierten Anforderungskata-
                                                                                                                                             Aktuelle Daten per 30.06.2026
log entsprechen müssen, angelegt. Die Investitions- und Anlageentscheidungen orientie-
                                                                                                                                             Rücknahmepreis         61,08 EUR
ren sich an sozialen, ökologischen und entwicklungspolitischen Kriterien, die „Brot für die
Welt“ gemeinsam mit dem SÜDWIND-Institut für Ökonomie und Ökumene formuliert hat.                                                            Fondsvermögen          1.317,12 Mio. EUR
Um dieses Prinzip auch bei der Geldanlage zu berücksichtigen, hat Union Investment in Zu-                                                    Steuer- und Ertragsdaten
sammenarbeit mit der GLS Bank und der Bank für Kirche und Diakonie eG - KD-Bank den                                                          Ertragsverwendung      Ausschüttend Mitte
FairWorldFonds aufgelegt. Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung bilden                                                                                 November. Der
                                                                                                                                                                    ausgeschüttete Betrag kann
die zentralen Leitwerte, an denen sich die Bewertungskriterien orientieren. Von dem Anla-                                                                           als Spende an "Brot für die
geuniversum ausgeschlossen werden neben Staaten, die systematische Menschenrechtsver-                                                                               Welt" überwiesen werden.
                                                                                                                                                                    Bedingung: Verwahrung im
letzungen zu verantworten haben, auch Unternehmen, die Rüstungsgüter herstellen, ge-                                                                                UnionDepot
gen die Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) verstoßen oder in                                                    Ausschüttung           1,02 EUR (Geschäftsjahr
Bereichen wie Pornografie, Kinderarbeit und systematischer Korruption tätig sind sowie                                                                              2024/2025)
solche, die gentechnisch verändertes Saatgut erzeugen und vertreiben. Der FairWorld-                                                         Freistellungs-         1,02 EUR pro Anteil
Fonds bietet den Anlegern – gemessen an den Kriterien – somit die Möglichkeit, mit einer                                                     empfehlung             (Schätzwert)
nachhaltigen Investition die Welt ein Stück zu „fair-ändern“. Im Fondsvermögen sind der-                                                     Anlagebeträge
zeit keine Mikrofinanzfonds enthalten; zudem werden Derivate ausschließlich zu Absiche-                                                      Fondssparplan          Ab 25,00 EUR pro Rate
rungszwecken eingesetzt.                                                                                                                     Konditionen
Das Fondsvermögen wird zu mindestens 80 Prozent in Vermögensgegenstände, wie Wert-                                                           Ausgabeaufschlag5      2,50 % vom Anteilwert.
                                                                                                                                                                    Hiervon erhält Ihre
papiere (Aktien und Anleihen), Geldmarktinstrumente oder Investmentanteile, investiert,                                                                             Bank 100,00 %6,7
deren Emittenten ökologische und/oder soziale Merkmale berücksichtigen. Mindestens 50                                                        Verwaltungsvergütung Zurzeit 0,99 % p.a., maximal
Prozent des Wertes des Sondervermögens werden in nachhaltige Investitionen gemäß Arti-                                                                            1,50 % p.a. Hiervon erhält Ihre
kel 2 Ziffer 17 der Verordnung (EU) 2019/2088 ("Offenlegungs-Verordnung") investiert.                                                                             Bank 48,00 %6,7
                                                                                                                                             Laufende Kosten8       1,1 % p.a.
Historische Wertentwicklung per                                         Indexierte Wertentwicklung der letzten
                                                                                                                                             Erfolgsbonus           Ihre Bank kann einmalig von
30.06.20262                                                             fünf Jahre                                                                                  Union Investment im Jahr
15 %                                                                     110 %                                                                                      2026 für neu vermittelte
                                         B                       B                                                                                                  Fondssparverträge mit einem
10 %                                                            7,75                                                                                                monatlichen Ansparvertrag bis
                                        7,10                             105 %
                                                      B                                                                                                             4.000 Euro eine Provision in
 5%                                                  2,68                                                                                                           Höhe von bis zu 8,16% des 12-
                                                                         100 %                                                                                      Monats-Sparvolumens oder
 0%
                              B                                                                                                                                     für vermittelte Fondsanteile
 -5 %
                            -0,18                                                                                                                                   der Union Investment eine
                                                                          95 %                                                                                      Provision in Höhe von bis zu
-10 %                                                                                                                                                               0,73% des Volumens sowie
                   A
                                                                          90 %                                                                                      zusätzlich für vermittelte
          B      -10,45                                                                                                                                             Fondsanteile von Offenen
-15 %   -12,64
                                                                                                                                                                    Immobilienfonds eine
-20 %                                                                     85 %                                                                                      Provision von bis zu 0,80% des
        30.06.21-         30.06.22- 30.06.23- 28.06.24- 30.06.25-             Jun.       Jun.        Jun.      Jun.        Jun.      Jun.                           Volumens sowie zusätzlich für
        30.06.22          30.06.23 28.06.24 30.06.25 30.06.26                 2021       2022        2023      2024        2025      2026                           neueröffnete JuniorDepots
                                                                                                                                                                    eine Provision von 25 Euro je
                                                                                                                                                                    Stammdepot erhalten.7
  A:Wertentwicklung (brutto)                   B:Wertentwicklung für den Anleger (netto)

 Wertentwicklung           Monat       Seit                   1 Jahr    3 Jahre     5 Jahre     10 Jahre              Seit
 absolut (in %)                        Jahresbeginn                                                                   Auflegung
 Annualisiert                      -                      -      7,75